Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,606 7,071 7,168 7,883 7,159 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -59.41% +96.09% +1.37% +9.97% -9.18% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,519 3,864 5,197 3,195 4,774 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,156 4,557 4,108 4,211 4,364 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,158 -1,072 -2,659 -1,038 -894 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 811 -278 522 1,515 -1,085
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,102 -1,364 -2,829 -3,039 -1,534 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +200.32% -143.97% -107.4% -7.42% +49.52% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,795 -2,134 -2,288 -2,415 -2,625 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,789 -1,088 -66 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,556 1,879 94 6 1,795 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -448 -21 -569 -630 -704
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,274 -6,685 -5,859 -4,527 -6,617 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15.56% -26.75% +12.36% +22.73% -46.17% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,164 4,109 519 23,001 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 160 47 518 10,087 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,004 4,062 1 12,914 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,283 -4,414 -32 -11,102 -2,504 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,201 -160 -29 -10,524 -4 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,082 -4,254 -3 -578 -2,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -47 -2,327 -2,803 -12,870 -444 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,732 -2,957 -3,128 -3,239 -3,217 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,624 -1,096 -415 -317 -452 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22 -1 -42 18 -28 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,412 -979 -1,562 335 -1,020 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,390 8,811 7,782 6,252 6,598 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,802 7,832 6,220 6,587 5,578 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,425.38 6,540.25 6,185.38 5,663.5 5,555.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +279.9% -64.5% -5.43% -8.44% -1.91% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.94% 4.07% 3.18% 4.37% 2.62%