Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 44,255 35,028 17,097 7,798 21,595 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +464.62% -20.85% -51.19% -54.39% +176.93% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,716 5,582 14,796 612 5,587 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,005 19,095 20,080 19,050 19,806 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,057 6,432 4,940 11,311 -2,117 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,523 3,919 -22,719 -23,175 -1,681
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -39,216 -31,678 -24,608 -36,011 -58,784 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -61.48% +19.22% +22.32% -46.34% -63.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,858 -27,495 -29,112 -39,158 -56,629 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,344 473 39 2,345 113 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,797 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 2,194 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -905 -4,656 4,465 -1,392 -2,268
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,805 5,340 -1,729 61,295 8,260 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -114.32% +395.84% -132.38% +3,645.11% -86.52% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39,595 20,470 24,959 73,693 60,143 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 8,466 - 30,606 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39,595 12,004 24,959 43,087 60,143 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35,958 -9,471 -20,981 -37,018 -44,016 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,498 - -611 - -3,594 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,460 -9,471 -20,370 -37,018 -40,422 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3 -2 -3 -682 -321 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,551 -3,550 -3,553 -3,555 -3,531 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,888 -2,107 -2,151 28,857 -4,015 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -621 461 1,143 688 2,034 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 303 290 5 1 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,916 9,441 -8,092 33,771 -26,894 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,331 25,254 35,268 26,932 60,690 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,247 34,695 27,176 60,703 33,796 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,506.63 -854.88 -11,720.13 -34,247.63 -37,294 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +231.42% -124.38% -1,270.98% -192.21% -8.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13.20% 5.95% -12.37% -33.96% -35.29%