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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 5748.14 | 10577.15 | 2527.3 | 12083.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -20640.26 | 15330.83 | 33854.86 | 27511.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 5105.42 | -38495.48 | -76483.27 | -47157.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 44425.69 | 137.67 | 82726.34 | -1309.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 26949.94 | -21892.85 | 39515.61 | -18615.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 82976.83 | 104869.68 | 65354.07 | 83969.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 109926.77 | 82976.83 | 104869.68 | 65354.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -21661.09 | -26837.22 | -22712.37 | -18401.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 19.29 | -18.16 | -23.43 | -6.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -11.53 | -6.82 | -7.38 | -4.82 |
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