Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30,444 21,053 45,061 48,506 58,769 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +4.87% -30.85% +114.04% +7.65% +21.16% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,518 -16,316 6,759 -33,761 10,633 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,842 35,768 36,675 38,646 44,183 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 1,566 1,739 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,987 -8,512 -8,979 49,050 -5,987 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,133 10,113 10,606 -6,995 8,201
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -56,888 -25,589 -22,787 -34,649 -43,512 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -102.14% +55.02% +10.95% -52.06% -25.58% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -60,868 -39,201 -33,080 -37,710 -54,900 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,879 15,952 1,354 1,300 2,239 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13 -3,475 - -7 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,950 190 6,192 2,192 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 164 945 2,747 -424 9,149
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,205 13,537 -20,823 -7,889 -48,079 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +260.28% -25.64% -253.82% +62.11% -509.44% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 69,040 87,915 101,889 95,475 115,283 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 69,040 87,915 101,889 95,475 115,283 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -46,567 -73,324 -119,962 -98,687 -160,337 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -46,567 -73,324 -119,962 -98,687 -160,337 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,752 -1 -1 -1 -1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,818 -1,653 -1,959 -1,955 -1,950 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,302 600 -790 -2,721 -1,074 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,627 2,670 3,787 762 1,943 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,086 1,317 1,277 1,773 6,639
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,780 12,988 6,515 8,503 -24,240 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 53,388 45,685 53,949 60,810 75,423 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 43,608 58,673 60,464 69,313 51,183 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,575.13 -6,455.63 -17,727.88 14,750 -12,937.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -515.73% +78.17% -174.61% +183.2% -187.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -106.63% -38.09% 27.26% 16.32% -0.37%