Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,241 14,109 19,095 13,006 - Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23.8% +37.77% +35.34% -31.89% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,067 13,049 14,519 365 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,218 3,123 3,789 3,732 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,557 1,776 3,569 11,114 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,601 -3,839 -2,782 -2,205 -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,443 -16,555 -4,960 -14,083 - Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,832 2,593 -9,119 -4,810 - Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +68.04% +191.56% -451.68% +47.25% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,968 7,936 - 5,939 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,549 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,419 7,936 - 5,939 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,957 -6,305 -2,251 -1,755 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -3,986 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,957 -2,319 -2,251 -1,755 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 89 202 384 125 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,281 -840 - -1,346 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,215 -6,610 -7,012 -7,445 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -436 8,210 -240 -328 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 253 -133 -410 23 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,781 14 4,606 -5,864 - Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,831 8,082 8,088 12,705 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,050 8,096 12,694 6,841 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,759.5 5,427.38 12,643 9,261.5 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -37.7% +14.03% +132.95% -26.75% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.10% 0.12% 0.08% 0.02% -