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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -81.91 | 1544.64 | 1428.31 | 1537.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 2705.59 | 3995.72 | 764.68 | -738.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 742.63 | -2956.05 | 4382.05 | -4639.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -3035.99 | 3497.69 | 2729.73 | 882.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 1.06 | 5.57 | -5.57 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 462.02 | 4541.97 | 7893 | -4510.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 48433.14 | 43071.97 | 36518.92 | 39146.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 48895.16 | 47613.94 | 44411.92 | 34636.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 15410.31 | -6797.89 | 4342.33 | -5092.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 326.69 | -256.55 | 185.27 | -5.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -1.11 | 0.86 | -1.23 | -2.88 |
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