Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27,314 10,577 29,187 49,602 35,609 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10.79% -61.28% +175.95% +69.95% -28.21% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,924 -5,543 15,625 35,465 21,369 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,546 17,383 17,545 15,442 15,213 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,917 341 -2,323 -3,371 2,362 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,927 -1,604 -1,660 2,066 -3,335
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,458 -6,965 -5,865 -12,108 -15,232 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +6.77% +39.21% +15.79% -106.45% -25.8% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,116 -8,922 -8,056 -11,974 -15,829 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,809 2,891 1,352 1,435 446 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 373 - -2,862 55 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -151 -1,307 839 1,293 96
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,758 -3,736 -23,113 -24,978 -30,109 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -44.23% +81.09% -518.66% -8.07% -20.54% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 12,959 - 263 285 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 651 - 263 135 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 12,308 - - 150 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,846 -5,489 -12,936 -8,742 -4,340 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,821 - -5,572 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,025 -5,489 -7,364 -8,742 -4,340 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 38 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,935 -1,531 - -5,417 -14,678 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,959 -9,651 -10,179 -10,968 -11,336 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18 -24 -36 -114 -40 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 332 -50 -151 -190 -114 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,570 -174 58 12,326 -9,846 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,256 5,770 5,582 5,352 18,024 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,686 5,596 5,640 17,678 8,178 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,496 5,059.88 18,443.38 31,685.63 14,623.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4.06% -59.51% +264.5% +71.8% -53.85% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5.82% 1.05% 9.40% 10.86% 7.08%