Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,803 30,410 47,367 40,679 30,854 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40.03% +105.43% +55.76% -14.12% -24.15% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,242 16,032 20,526 21,384 15,758 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,909 13,584 12,859 13,818 11,131 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,267 1,410 12,791 -614 1,601 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,869 -616 1,191 6,091 2,364
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,079 -13,656 -15,116 -16,454 -17,332 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +23.86% -4.41% -10.69% -8.85% -5.34% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,764 -12,343 -15,690 -17,722 -14,909 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 740 770 540 3,789 727 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -966 -321 -94 -1,772 -2,439 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 282 269 835 3,561 2,167 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,371 -2,031 -707 -4,310 -2,878
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,398 -25,497 -19,272 -29,730 -14,425 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +118.13% -1,923.82% +24.41% -54.27% +51.48% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,800 - 1,108 130 7,532 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,800 - 1,108 130 7,532 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,501 -11,215 -6,073 -14,289 -5,142 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,501 -10,856 -6,073 -14,289 -5,142 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -359 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 705 3,629 370 383 521 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -611 -1,823 -7,711 -10,248 -8,452 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,003 -8,541 -7,604.02 -7,831 -8,031 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -2,720.98 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -992 -7,547 638.02 2,125 -853 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 794 -1,183 -1,295 -258 -516 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,916 -9,926 11,684 -5,763 -1,419 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27,352 31,268 21,342 33,026 27,263 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,268 21,342 33,026 27,263 25,844 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,284.13 14,031.38 33,247 16,852.25 11,246.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -47.23% +92.63% +136.95% -49.31% -33.27% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.70% 13.88% 19.97% 14.09% 12.51%