Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,375 3,955 10,434 16,810 12,308 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3.83% -46.37% +163.82% +61.11% -26.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -667 -14,831 2,322 13,304 4,696 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,425 15,196 8,729 6,926 7,045 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 590 4,868 809 -2,095 -93 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,027 -1,278 -1,426 -1,325 660
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,027 -819 -1,253 -4,872 -6,980 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,193 -4,516 -8,572 -13,715 -4,890 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +815.44% -120.35% -89.81% -60% +64.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,016 6,936 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,016 6,936 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,959 -8,916 -6,834 -9,484 -22 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,959 -8,916 -6,834 -9,484 -22 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,028 134 31 293 135 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -237 -12 -8 -3,099 -1,798 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -1,661 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,624 -1,845 -839 -1,184 -1,365 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31 -813 -922 -241 -179 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 541 -1,380 609 -1,777 438 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,491 3,388 2,155 2,761 988 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,032 2,008 2,764 984 1,426 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 857.88 6,237.13 8,579.88 10,009 5,269.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -64.38% +627.04% +37.56% +16.66% -47.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.31% 8.74% 27.79% 21.29% 11.39%