Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,713 236 -56,044 -70,561 29,818 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -36.71% -98.14% -23,847.46% -25.9% +142.26% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,469 12,025 16,266 13,366 28,345 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,898 1,920 1,940 1,863 1,905 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,292 1,354 3,552 -176 14,714 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,638 -15,063 -77,802 -85,614 -15,146
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,010 -22 -9,768 -9,067 -12,372 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +108.29% -101.09% -44,300% +7.18% -36.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -870 -2,343 -5,989 -5,371 -10,448 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -907 - -765 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,016 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,771 2,321 -3,014 -3,696 -1,924
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,632 6,867 47,501 49,735 8,348 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -180.66% +289.07% +591.73% +4.7% -83.22% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 94,972 191,216 130,839 221,702 243,413 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 94,972 191,216 130,839 221,702 243,413 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -90,762 -179,318 -67,820 -170,679 -226,957 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -90,762 -179,318 -67,820 -170,679 -226,957 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -11,596 -1,150 -241 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,842 -5,031 -3,922 - -7,842 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -138 -25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -205 38 -20 -470 603 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,886 7,119 -18,331 -30,363 26,397 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 55,798 66,684 73,803 55,472 25,109 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 66,684 73,803 55,472 25,109 51,506 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,601.38 -7,858.38 -70,386.75 -80,104.25 13,733.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9.38% -144.65% -795.69% -13.81% +117.14% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -