Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,312 15 -795 3,227 3,204 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -143.19% +101.14% -5,400% +505.91% -0.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,685 -961 1,832 1,221 1,446 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,052 1,097 1,091 1,266 1,368 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 43 52 57 61 57 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -185 -84 -3,939 289 314 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -537 -89 164 390 19
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,329 -895 4,162 -1,254 -1,579 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 560 684 1,122 -3,188 -3,060 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +116.63% +22.14% +64.04% -384.14% +4.02% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,945 2,702 1,200 - 1,748 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,945 2,702 1,200 - 1,748 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -467 -1,867 -66 -2,069 -2,074 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -467 -1,867 -66 -2,069 -2,074 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24 19 - 4 1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1 -507 -1,755 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -603 - - -305 -590 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -339 -170 -11 -311 -390 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24 -16 22 8 -19 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,105 -212 4,511 -1,207 -1,454 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,187 2,066 1,800 6,312 5,104 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,082 1,854 6,311 5,105 3,650 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,203.88 -743.88 2,043.88 1,427.25 1,155.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -326.24% +82.31% +374.76% -30.17% -19.07% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -0.08% -0.03% -0.03% 0.01% 0.01%