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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -5642.2 | 14817.66 | 10187.57 | 11572.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -28709 | 54790.56 | 8298.88 | 2893.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -14139.76 | 16937.36 | -42495.78 | 26195.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -11091.12 | -35395.36 | 19178.6 | -384.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -4003.52 | 870.15 | 3186.27 | 1698.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -53395.64 | 39231.4 | -14929.36 | 29599.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 104637.39 | 65405.99 | 65405.99 | 50736.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 51241.75 | 104637.39 | 65405.99 | 80335.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -37481.28 | 24148.3 | -45079.92 | 6527.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -255.21 | 166.37 | -790.64 | -41.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -12.7 | 11.08 | -7.61 | 1.34 |
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