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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -14502.67 | - | -28258.55 | 16489.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 576489.23 | - | 198957.79 | -166299.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -119050.22 | - | 675879.25 | -128383.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -385554.36 | - | -786590.57 | 205989.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1355.62 | - | -176.24 | -30.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 71899.61 | - | 88070.24 | -88724.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 688278 | - | 844109.07 | 932833.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 760177.61 | - | 932179.31 | 844109.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | 351915.5 | -6153.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | 5818.91 | -112.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 16.44 | - | 4.75 | -5.3 |
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