Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,690 3,532 -6,710 11,954 690 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -44.08% -37.93% -289.98% +278.15% -94.23% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,242 2,420 2,693 2,774 1,944 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,337 1,510 1,557 1,156 882 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 291 251 149 398 413 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,820 -649 -11,109 7,626 -2,549
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,626 -65,534 -2,172 6,816 12,738 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,974 62,167 9,046 -18,431 -13,351 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +33.48% +2,190.35% -85.45% -303.75% +27.56% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,515 8,102 1,343 5,700 8,474 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20 5,613 - 1,969 2,253 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,495 2,489 1,343 3,731 6,221 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,655 -1,878 -7,140 -1,965 -2,545 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,253 -154 -5,697 -398 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -402 -1,724 -1,443 -1,567 -2,545 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 1,900 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,666 -593 -939 -1,623 -3,876 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -750 -500 -500 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -930 -889 -866 -972 -970 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,512 57,925 15,248 -19,571 -14,434 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 90 165 164 339 77 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,212 3,302 3,467 3,631 3,970 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,302 3,467 3,631 3,970 4,047 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16.95% 11.57% -22.94% 39.61% -0.50%