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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 36914.2 | 41102.09 | 96187.41 | 54882.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 326450.81 | -333367.84 | -28422.86 | 127614.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -90364.2 | 334352.7 | -134581.87 | -114061.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 81875.9 | 71332.87 | 216922.34 | -58634.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -88.79 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -46467.94 | 72301.85 | 53489.47 | -45094.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 189990.61 | 117688.76 | 64199.29 | 109294.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 143522.67 | 189990.61 | 117688.76 | 64199.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -48386.16 | -79033.77 | -162880.99 | -19147.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 38.78 | 51.48 | -750.65 | -120.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -1.81 | -11.95 | -1.93 | 3.69 |
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