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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -36893.74 | 132385.28 | 47200.23 | -12586.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 187753.03 | 111148.18 | -3925.51 | -137419.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -2513566.99 | 95177.75 | -13199.42 | -87848.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 1835037.39 | -1895.2 | 8236.92 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | 25.46 | -24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -477179.96 | 204430.73 | -8888 | -225268.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 675670.92 | 471240.19 | 480128.19 | 705396.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 168490.95 | 675670.92 | 471240.19 | 480128.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 117340.43 | 80850.5 | -34213.34 | -125536.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 45.13 | 336.31 | 72.75 | -148.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 13.13 | 7.16 | -0.44 | -9.22 |
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