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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 22502.37 | 50051.33 | 44950.8 | 54400.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 80372.36 | 65957.36 | 67050.8 | 113843.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -88046.81 | -99083.99 | -29701.13 | -50526.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -2427.12 | -2782.76 | -30640.87 | -8997.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -758.82 | - | -421.99 | 421.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -12754.88 | -34259.15 | 3053.01 | 58959.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 155654.42 | 189913.57 | 186860.56 | 127900.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 142899.54 | 155654.42 | 189913.57 | 186860.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 29640.28 | 38317.78 | 10086.07 | 106174.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -22.65 | 279.91 | -90.5 | 462.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 1.66 | 1.26 | 2.29 | 4.24 |
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