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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -231588.24 | 779177.16 | 757541.46 | 820246.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -5277665.81 | 1531728.93 | -1547308.15 | 1354313.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -218036.06 | 4807.31 | -242526.08 | -2244667.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 5197152.08 | -1475627.3 | 1523284.57 | -315125.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -299896.73 | 106810.74 | -266998.59 | -1203254.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 5227999.02 | 4775987.78 | 5969269.7 | 5818696.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 4928102.29 | 4882798.52 | 5702271.11 | 4615441.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -48.13 | 15.11 | -22.47 | 17.78 |
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