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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -3903.24 | -38818.85 | -7847.15 | 39700.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -113830.02 | 4030.92 | -299545.71 | -273848.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -8460.57 | 10922.73 | -2654.83 | 211676.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -200270.15 | 230711.16 | 292527.39 | 185254.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 8200.69 | -8220.42 | -3739.27 | -6066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -322437.51 | 246095.81 | -10190.79 | 123028.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 875364.43 | 680168.62 | 690359.41 | 472479.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 552926.92 | 926264.43 | 680168.62 | 595508.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -50.82 | 0.87 | -147.73 | -87.77 |
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