Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,540 10,970 14,256 16,610 20,966 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +21.84% -24.55% +29.95% +16.51% +26.23% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 101,226 52,790 228,065 -74,681 127,045 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,464 2,408 2,213 2,840 3,113 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 671 807 1,296 1,831 1,928 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -89,821 -45,035 -217,318 86,620 -111,120 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -286 -17,739 -2,772 -7,458 399 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +97.55% -6,102.45% +84.37% -169.05% +105.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,090 -2,786 -3,799 -4,368 -3,721 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 499 343 68 373 48 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,860 -23,036 -18,610 -6,752 -11,013 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,223 5,846 20,858 11,779 8,008 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,058 1,894 -1,289 -8,490 7,077
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,620 7,397 -13,174 -15,104 -15,430 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20.65% +211.74% -278.1% -14.65% -2.16% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,134 21,714 6,172 13,273 13,291 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,134 21,714 6,172 13,273 13,291 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,796 -7,479 -8,940 -15,965 -14,996 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,796 -7,479 -8,940 -15,965 -14,996 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39 61 494 21 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -49 -11 -149 -147 -226 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,948 -6,889 -10,722 -12,286 -13,499 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1 -29 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 181 -190 350 787 -304 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1 - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,815 439 -1,340 -5,165 5,631 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,416 19,231 19,670 18,329 13,163 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,231 19,670 18,330 13,164 18,794 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 68,266.13 31,078.88 140,122.38 -44,456.5 79,767.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3,459.97% -54.47% +350.86% -131.73% +279.43% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 32.80% 17.85% 15.31% 23.30% 26.79%