Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,828 6,627 7,411 9,138 8,690 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +241.01% -32.57% +11.83% +23.3% -4.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,054 2,522 3,991 4,949 5,044 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,819 4,142 3,963 4,219 4,642 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 94 94 144 226 386 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -220 314 602 -713 -759 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,081 -445 -1,289 457 -623
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,221 -3,591 -1,864 -3,962 -4,825 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,111 -4,880 -5,152 -3,090 -4,907 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -180.16% -56.86% -5.57% +40.02% -58.8% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,473 - 2,500 2,880 2,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 2,880 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,473 - 2,500 - 2,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,395 -2,960 -5,186 -2,205 -2,099 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -601 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,395 -2,960 -4,585 -2,205 -2,099 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,030 -1,920 -1,000 -1,500 -2,333 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,159 - -1,466 -2,265 -2,475 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,496 -1,844 395 2,086 -1,042 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 736 2,232 388 783 2,869 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,232 388 783 2,869 1,827 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,765.75 3,987.25 1,859 7,646 3,852.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +789.15% -41.07% -53.38% +311.3% -49.61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13.70% 6.73% 6.51% 8.01% 6.06%