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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -22342.15 | -9005.52 | -5853.75 | -10264.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -7224.47 | -6610.76 | -8440 | -9948.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -3937.18 | -4018.22 | -16761.85 | 9287.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 191.53 | 8494.74 | 22437.36 | -555.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 25.33 | -9.97 | -45.98 | -9.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -13442 | -643.54 | -2303.72 | 529.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 69798.17 | 70441.71 | 72745.43 | 72215.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 56356.17 | 69798.17 | 70441.71 | 72745.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -12526.84 | -14916.84 | 4514.82 | -8528.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 16.02 | -430.4 | 152.94 | -7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -6.33 | -8.87 | -4.53 | -4.09 |
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