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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 13921.77 | 1768.18 | -22452.87 | 8620.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -51440.04 | -11957.01 | -35724.71 | 95065.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -33510.87 | -17137.68 | -47240.27 | -103097.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 72017.19 | 23691.44 | 59062.58 | -38980.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 362 | 287.18 | 2007.09 | -11294.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -12378.75 | -5773.56 | -22712.48 | -56634.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 76879.77 | 82653.33 | 105365.81 | 162000.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 64501.02 | 76879.77 | 82653.33 | 105365.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -96875.12 | -70128.45 | -77158.83 | 102938.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -38.14 | 9.11 | -174.96 | 359.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -6 | -2.62 | -5.5 | 3.98 |
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