Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 54,749 -67,357 110,063 -51,601 -12,217 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +136.26% -223.03% +263.4% -146.88% +76.32% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 37,390 17,280 8,076 -476,035 -105,914 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,613 4,247 4,970 11,825 7,543 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 123 377 349 100 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,339 -15,352 -42,178 -183,563 24,313 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,593 -73,655 138,818 595,823 61,741
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -60,363 -55,308 -24,128 -14,407 -13,101 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27.13% +8.37% +56.38% +40.29% +9.07% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,594 -11,838 -12,376 -26,172 -7,977 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 314 423 25 5,851 6,933 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,223 -14,883 -4,426 -3,843 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,631 898 244 12,121 205 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40,491 -29,908 -7,595 -2,364 -12,262
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,651 143,163 -76,885 -87,301 24,215 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -111.54% +911.08% -153.7% -13.55% +127.74% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 396,214 579,966 412,186 113,486 51,835 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,203 45,204 44,905 24,108 36,600 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 385,011 534,762 367,281 89,378 15,235 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -458,411 -441,592 -473,782 -264,201 -25,567 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -484 -14,135 -31,555 -31,688 -8,486 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -457,927 -427,457 -442,227 -232,513 -17,081 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 292 295 3,797 28 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,917 - -4,181 -441 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,802 - -27,086 -467 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 61,973 4,494 12,181 64,294 -2,053 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 621 194 -354 -8 2 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,644 20,692 8,696 -153,317 -1,101 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 152,008 129,364 150,056 158,752 5,435 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 129,364 150,056 158,752 5,435 4,334 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 91,384.13 -118,523.25 156,610.88 287,633.38 7,280.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +140.62% -229.7% +232.14% +83.66% -97.47% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14.43% -29.08% 46.73% -386.02% -