Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,749 10,386 28,816 35,136 24,701 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30.19% -24.46% +177.45% +21.93% -29.7% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,843 -5,510 8,563 28,746 11,885 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,817 11,348 10,607 9,217 9,321 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,170 5,072 14,192 1,789 -1,465 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 259 -524 -4,546 -4,616 4,960
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,594 -12,092 -16,211 -15,863 -12,409 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +5.51% -14.14% -34.06% +2.15% +21.77% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,204 -8,476 -8,040 -8,758 -10,575 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,608 505 1,864 966 272 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,274 - -111 147 -1,195 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -724 -4,121 -9,924 -8,218 -911
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,496 2,991 -4,836 -15,414 -18,142 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9.39% +154.42% -261.69% -218.73% -17.7% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 984 9,712 1,195 - 2,593 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,365 1,195 - 2,593 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 984 8,347 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,695 -3,332 -3,913 -6,718 -4,240 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -277 - - -5,102 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,418 -3,332 -3,913 -1,616 -4,240 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -442 -1,059 -321 -3,315 -5,589 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,342 -2,330 -1,797 -2,497.86 -3,332.39 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -2,882.14 -7,573.61 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 - - -2,883.14 -7,573.61 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38 294 -538 -2,268 -87 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1 1 -1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,379 1,579 7,230 1,592 -5,938 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,556 5,178 6,896 13,987 15,579 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,177 6,757 14,126 15,579 9,641 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,300.52 1,008.85 28,629.23 46,098.08 20,941.68 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13.17% -90.21% +2,737.81% +61.02% -54.57% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 8.68% 6.04%