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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 21417.28 | - | -113195.95 | -330986.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 623633.85 | - | -472429.69 | 396194.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -1471640.97 | - | -674406.8 | 309005.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 8478.15 | - | 50361.47 | -370337.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -76377.35 | - | -13911.19 | -253329.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -932498.78 | - | -1170511.22 | 149529.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 8143476.91 | 8143476.91 | 8862167.12 | 8712637.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 7210978.13 | 8143476.91 | 7691655.9 | 8862167.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -925207.04 | - | -251071.92 | 296019.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -268.5 | - | -184.82 | 171.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 1.24 | - | -1.6 | 0.418 |
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