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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | - | 14680.54 | 14227.59 | 14744.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 27381.59 | -5791.41 | 54864.08 | -65424.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -5286.17 | -14923.29 | -1167.34 | -5124.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | - | 9444.77 | -45936.74 | 82522.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1208.5 | 1765.65 | -1765.65 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 7620.74 | -12054.58 | 8751.04 | 11813.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 351170.16 | 354497.24 | 346054.02 | 327787.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | - | 342442.66 | 354805.06 | 339600.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -20832.8 | 3146.4 | 67781.89 | -76424.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -762.12 | -95.36 | 188.69 | -201.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.521 | -2.53 | 20.07 | -27.98 |
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