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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -3106.06 | 3586.37 | 4246.15 | 3329.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -192.24 | -77.74 | 2807.13 | 3050.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 33.06 | -2401.17 | 3736.38 | 4869.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -1514.14 | 542.92 | -771.45 | -3954.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -572.69 | - | 446.08 | 213.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -1845.94 | -1939.24 | 5739 | 4001.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 15448.83 | 17388.07 | 11649.07 | 7647.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 13602.89 | 15448.83 | 17388.07 | 11649.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 1119.24 | -2899.68 | 88.98 | 151.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 138.6 | -3358.9 | -41.09 | -93.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.847 | -1.49 | 0.472 | 1.08 |
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