Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,207 4,903 5,089 7,093 5,117 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3.66% -40.26% +3.79% +39.38% -27.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,091 -10,495 1,000 4,150 -2,941 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,214 3,444 3,740 3,949 3,909 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,554 3,286 -707 1,690 8,214 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,456 8,668 1,056 -2,696 -4,065
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -671 -4,073 855 -2,381 -3,517 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +98.04% -507% +120.99% -378.48% -47.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,650 -2,418 -2,611 -2,949 -2,751 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 283 329 373 1,130 215 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -410 -2,263 -1,340 -89 -662 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,546 4,172 -6 2,378 8 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -440 -3,893 4,439 -2,851 -327
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,389 423 -5,645 -4,220 -679 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -135.8% +105.04% -1,434.52% +25.24% +83.91% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,464 10,891 6,592 6,631 16,284 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,464 10,891 6,592 6,631 16,284 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,760 -6,424 -9,044 -7,605 -13,031 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,760 -6,424 -9,044 -7,605 -13,031 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 15 23 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -25 -24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,611 -2,751 -1,993 -1,985 -2,379 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,482 -1,293 -1,200 -1,251 -1,552 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6 -240 35 112 -185 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20 -7 39 3 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -867 1,006 373 607 736 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,052 3,185 4,191 4,564 5,171 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,185 4,191 4,564 5,171 5,907 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,791.88 14,918 1,223.63 5,847.38 1,518.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +20.71% +157.57% -91.8% +377.87% -74.03% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7.77% 5.25% 5.38% 8.65% 7.17%