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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -12624.93 | 5087.94 | 5192.21 | 6213.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | - | 161532.68 | 141515.14 | -428.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 8932.96 | -26233.42 | -925.66 | 2244.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 172430.99 | -106645.88 | -162410.29 | -59121.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | 2319.13 | 905.26 | -140.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 206696.82 | 28653.38 | -21820.81 | -57306.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 63419.72 | 34766.34 | 56587.15 | 113893.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 270116.54 | 63419.72 | 34766.34 | 56587.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -40396.27 | 124065.88 | 143661.49 | -2889.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -132.56 | -13.64 | 5072.63 | -100.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 1.37 | 12.36 | 15.49 | -0.066 |
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