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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | - | 32200.7 | -19082.5 | -11080.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -64756.87 | 212870.01 | 20235.49 | -33279.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -38110.25 | -103822.8 | -16509.41 | -23484.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 77848.76 | -22777.2 | -34980.12 | -32441.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 251.38 | -777.02 | 825.62 | -30.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -25018.36 | 86270.01 | -31254.04 | -89205.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 138774.11 | 52504.1 | 83758.14 | 172964.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 113755.75 | 138774.11 | 52504.1 | 83758.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -81007.99 | 444518.37 | 2703.05 | -126085.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -118.22 | 16345.07 | 102.14 | -1463.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -31.7 | 44.89 | 0.786 | -15.56 |
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