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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -1019.01 | 687.73 | 595.91 | 1537.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 104185.46 | -22890.5 | -83191.17 | -46971.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -46064.78 | 120979.49 | -28230.4 | 2996.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 55467.22 | -159009.58 | 134367.85 | 2250.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -6887.76 | 38.79 | 411.6 | 395.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | - | -60880.55 | 23012.76 | -41736.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 159188.75 | 220069.31 | 197056.55 | 238793.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 272788.69 | 159188.75 | 220069.31 | 197056.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 75417.41 | -2127.43 | 29562.92 | -162934.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 3645.01 | -107.2 | 118.14 | -274.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 24.5 | -6.18 | -28.34 | -14.71 |
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