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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 1164.66 | 1087.15 | 420.56 | 213.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -3249.55 | 9111.28 | -3905.94 | 3287.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -38.82 | -6726.33 | -557.76 | 512.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -316.05 | -305.25 | -301.61 | -298.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 1.21 | -1.58 | -0.503 | -1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -3604.42 | 2079.7 | -4765.31 | 3502.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 18726.46 | 16646.76 | 21412.07 | 17909.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 15122.04 | 18726.46 | 16646.76 | 21412.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -2002.31 | 8491.09 | -4751.96 | 2890.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -123.58 | 278.69 | -264.42 | 169.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -3.89 | 15.11 | -6.37 | 4.14 |
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