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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | - | 252456.99 | 309142.84 | 181870.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | - | 805905.41 | 633650.07 | 14947.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | - | -1930559.4 | -1249431.27 | -439830.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | - | 1039433.05 | 531879.66 | -112179.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1803.98 | -33773.33 | 42368.54 | -8595.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | - | -80572.76 | -82692.82 | -536484.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 1093999.75 | 1174572.51 | 1257265.33 | 1793749.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 969212.53 | 1093999.75 | 1174572.51 | 1257265.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | -1350315.26 | -408715.89 | 284868.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | -230.38 | -243.48 | -60.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -9.78 | -12.59 | -6.23 | -0.466 |
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