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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 206563.18 | 98839.45 | 62252.02 | 40032.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 1230002.64 | -617914.14 | -3416648.68 | -1794301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -557167.51 | 1187540.6 | -318967.62 | 631515.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 257635.22 | -729660.51 | 3496559.05 | 588262.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | 4522 | 2020.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 930470.35 | -158764.24 | -240327.07 | -574523.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 1794842.98 | 1023136.86 | 1263463.93 | 1837986.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 1794842.98 | 864372.63 | 1023136.86 | 1263463.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 603651.42 | 6365924.29 | -6605728.8 | 1888080.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -90.52 | 196.37 | -449.86 | 237.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 26.94 | -15.83 | -85.67 | -53.85 |
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