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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -705.56 | 477.87 | -3585.17 | -1213.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -161.73 | -514.04 | -829.18 | -1314.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -4944.61 | 2819.93 | 3107.11 | 549.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 6663.91 | -5825.23 | -418.11 | 4089.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1.98 | -5.91 | -2.11 | 0.473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 1555.21 | -3517.2 | 1924.59 | 3261.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 3489.93 | 7007.13 | 5082.55 | 1821.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 5045.14 | 3489.93 | 7007.13 | 5082.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -2633.03 | -3096.77 | 2249.45 | -1114.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 14.97 | -237.67 | 301.87 | -107.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -4.2 | -1.4 | -2.03 | -2.93 |
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