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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 1256.73 | -1370.25 | -1036.24 | -3460.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -2472.27 | -3718.69 | -1137.2 | 2192.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -158.5 | 559.93 | 2307.78 | -2255.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 876.78 | - | -75.08 | -347.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 231.08 | -1714.97 | 554.74 | 305.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -1726.5 | -3387.2 | 986.49 | -607.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 243628.28 | 242716.29 | 252517.85 | 242858.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 241901.78 | 239329.08 | 253504.34 | 242250.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -4153.91 | -2315 | -2845.69 | 8592.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -79.43 | 18.65 | -133.12 | 226.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -13.3 | -13.99 | -4.16 | 7.55 |
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