Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,208 8,358 8,519 7,164 6,688 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +57.09% +34.63% +1.93% -15.91% -6.64% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,646 6,433 7,209 4,764 3,899 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,775 2,062 2,132 2,166 2,352 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 208 424 591 627 635 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 579 -561 -1,413 -393 -198
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,239 -12,987 -2,234 -7,081 -1,981 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,006 1,295 -2,570 -273 -8,385 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -93.85% +28.73% -298.46% +89.38% -2,971.43% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,670 3,249 - - 5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 2,265 - - 5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,670 984 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,570 -1,186 -1,688 -1,626 -1,674 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,637 - -723 -1,006 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,933 -1,186 -965 -620 -1,674 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,882 86 31 68 162 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -5,979 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,668 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -615 -742 -818 -821 -768 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29 -112 -95 2,106 -131 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 148 -115 -306 59 -108 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,877 -3,449 3,409 -131 -3,786 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,912 6,035 2,586 5,995 5,864 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,035 2,586 5,995 5,864 2,078 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,565.5 4,715.88 4,799 4,856.38 4,661.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +47.78% +3.29% +1.76% +1.2% -4.01% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 2.89%