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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 6452.06 | 12463.67 | 326819.99 | -320728.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -536321.3 | 120037.93 | 380815.3 | -872282.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -24966.7 | -107341.76 | -55981.79 | -215198.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 833771.73 | -90355.68 | -77224.03 | 610084.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | 866.56 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 272461.8 | -77597.49 | 247657.41 | -477396.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 319675.23 | 397272.72 | 149615.31 | 627011.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 592137.03 | 319675.23 | 397272.72 | 149615.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -1262653.11 | 36744.34 | 249319.57 | -911377.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -3536.32 | -85.26 | 127.36 | -994.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -9.77 | 0.357 | 5.85 | -30.97 |
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