Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 65,461 27,875 32,194 54,434 55,175 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +90.41% -57.42% +15.49% +69.08% +1.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30,402 38,596 33,048 32,773 33,719 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,562 13,785 15,110 17,368 19,924 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,346 -13,249 -13,383 -8,921 -7,709 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29,843 -11,257 -2,581 13,214 9,241
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26,956 -19,381 -43,717 -49,113 -57,329 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +10.27% +28.1% -125.57% -12.34% -16.73% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,948 -26,064 -43,497 -46,636 -55,810 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 8,677 1,519 46 718 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,008 -1,994 -1,739 -2,523 -2,237
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,405 -5,507 -6,222 3,245 8,527 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +22.59% -1.89% -12.98% +152.15% +162.77% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 300 10,000 18,400 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 300 10,000 18,400 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,486 -1,486 -1,486 -1,628 -3,193 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,486 -1,486 -1,486 -1,628 -3,193 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -2 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,077 -2,277 -3,266 -3,266 -4,659 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,842 -1,744 -1,768 -1,861 -2,021 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -2 - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,100 2,985 -17,745 8,566 6,373 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,022 52,123 55,107 37,362 45,928 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 52,122 55,108 37,362 45,928 52,301 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,954.63 -2,004.63 -15,323.38 5,043.75 -7,985.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1,038.32% -105.9% -664.4% +132.92% -258.32% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6.45% 0.30% -2.34% 1.49% -0.13%