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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -15604.4 | 27072.2 | 3057.23 | 15692.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 36591.24 | 48822.77 | 10171.9 | 31815.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -38994.46 | -53910.44 | -55358.67 | -51244.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -14787.58 | 22018.88 | 10094.65 | 38065.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 278.73 | -31.72 | -589.47 | 489.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -17190.8 | 16931.21 | -35092.12 | 18637.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 45252.93 | 28321.73 | 63413.84 | 44776.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 28062.13 | 45252.93 | 28321.73 | 63413.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 24930.27 | 43081.16 | -17124.88 | 17373.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -42.13 | 351.57 | -198.57 | -49.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.02 | -0.116 | -1.82 | -0.406 |
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