Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,483 5,503 4,205 6,261 8,053 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +20.18% +271.07% -23.59% +48.89% +28.62% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,321 1,808 1,347 1,202 2,702 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 643 1,259 1,335 1,430 1,293 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 521 241 6 1,312 684 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,002 2,195 1,517 2,317 3,374
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,532 -6,955 -3,299 -2,921 -1,191 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,832 260 1,362 -4,197 -1,658 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +48.14% -96.19% +423.85% -408.15% +60.5% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,721 5,107 9,267 360 2,335 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,721 5,107 9,267 360 2,335 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,803 -4,067 -7,434 -1,490 -2,316 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,803 -4,067 -7,434 -1,490 -2,316 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 28 35 70 44 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -75 -626 -297 -3,096 -1,633 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11 -182 -209 -41 -88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2 18 -11 -11 -32 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -16 -50
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,781 -1,174 2,257 -884 5,122 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,342 11,974 10,861 12,958 12,071 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,123 10,800 13,118 12,074 17,193 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 651 7,057.75 3,985.13 3,214.25 5,966.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -60.86% +984.14% -43.54% -19.34% +85.61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.90% 13.53% 6.86% 11.14% 17.99%