Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,770 12,162 23,612 40,932 32,039 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +12.67% -52.81% +94.15% +73.35% -21.73% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,026 -20,305 7,565 -2,487 15,239 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,413 24,882 12,519 13,735 20,304 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,425 6,935 1,220 35,514 2,315 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,094 650 2,308 -5,830 -5,819
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,974 -7,858 -5,694 -13,713 -14,872 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +21.31% +53.71% +27.54% -140.83% -8.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,418 -12,306 -10,887 -12,069 -14,285 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 500 491 1,145 709 133 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,562 -44 -186 -3,530 -799 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,701 4,989 5,812 1,841 1,193 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -195 -988 -1,578 -664 -1,114
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,817 3,956 -18,079 -28,021 -13,359 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -116.16% +144.87% -557% -54.99% +52.33% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,777 14,736 8,064 2,013 7,568 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 180 - 1,077 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,597 14,736 6,987 2,013 7,568 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,490 -15,855 -18,886 -15,050 -7,323 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,234 - -1,392 -861 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,490 -14,621 -18,886 -13,658 -6,462 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,511 -824 -3,177 -10,000 -7,919 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,946 -6,340 -4,304 -4,358 -4,809 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 353 12,239 224 -626 -876 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25 379 -269 -684 27 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4 8,639 -430 -1,486 3,835 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,468 22,472 31,111 30,681 29,195 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,472 31,111 30,681 29,195 33,030 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,260.13 10,580.63 13,591.25 43,552.88 16,546.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -72.71% +224.55% +28.45% +220.45% -62.01% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 3.35% 2.40%