Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,330 3,497 4,647 2,634 2,989 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +16.23% +5.02% +32.89% -43.32% +13.48% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,233 874 2,092 1,779 1,484 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,253 2,115 2,230 2,229 2,288 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 215 423 -7 134 -153 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -371 85 332 -1,508 -630
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -741 -1,190 -1,880 -3,231 -716 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,223 22 -3,306 -591 -1,956 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,456.9% +100.68% -15,127.27% +82.12% -230.96% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,709 3,389 4,869 727 1,662 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 230 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,709 3,389 4,869 497 1,662 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,744 -5,149 -5,112 -805 -2,385 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -230 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,744 -5,149 -5,112 -805 -2,155 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 2,917 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1,750 -500 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -984 -1,026 -1,048 -1,082 -1,114 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -204 -109 -265 1,069 -119 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12 -3 15 -45 5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1 - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -646 2,326 -525 -1,233 322 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,182 499 2,808 2,239 1,094 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 536 2,825 2,283 1,006 1,416 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,888.63 3,109.75 3,302 1,824.75 2,855.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +22.33% +7.66% +6.18% -44.74% +56.51% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.57% 4.93% 5.40% 2.36% 3.00%