Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,969 4,799 5,963 9,808 10,345 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +13.41% +61.64% +24.26% +64.48% +5.48% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,335 3,196 112 3,288 5,955 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,714 2,835 4,039 5,178 4,851 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 68 61 311 292 280 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -802 -1,654 -520 -2,707 -1,041 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -346 361 2,021 3,757 300
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -657 -285 -11,058 -2,960 -4,064 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -168.22% +56.62% -3,780% +73.23% -37.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -979 -961 -1,091 -1,091 -1,361 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 37 106 13 282 132 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -709 -822 -10,117 -1,035 -1,099 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 994 1,392 137 -1,116 -1,736
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,765 -2,203 3,649 -6,823 -6,567 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +13.65% -24.82% +265.64% -286.98% +3.75% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 500 3,256 12,929 74 3,977 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 288 - 74 161 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 500 2,968 12,929 - 3,816 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,202 -1,816 -5,275 -1,515 -5,210 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -516 - -276 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,686 -1,816 -4,999 -1,515 -5,210 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,525 30 29 29 33 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,592 -3,572 -3,856 -4,364 -4,481 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4 -101 -178 -1,047 -886 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5 12 -62 -80 -60 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 552 2,323 -1,508 -55 -346 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,817 5,509 7,837 6,221 6,186 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,369 7,832 6,329 6,166 5,840 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,213 3,441 -1,845.38 12,610.38 9,499.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +68.02% -44.62% -153.63% +783.35% -24.67% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 8.35% 8.17%