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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | - | 26797.41 | 41584.84 | 43977.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -50142.9 | 86622.21 | -99750.19 | -297473.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -39365.67 | -619.13 | -37856.94 | -5993.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | - | 110000 | 158700 | 21300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | - | 196003.08 | 21092.87 | -282166.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 98804.11 | 43309.6 | 22216.73 | 304383.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 98804.11 | 239312.68 | 43309.6 | 22216.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -2.6 | 2.29 | -4.51 | -14.99 |
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