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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 864.16 | 124.94 | 175.7 | 428.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -6201.08 | 10401.96 | -10207.64 | 1631.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -522.67 | -1265.48 | -1008.96 | -1444.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 12407.25 | -6778.16 | 6234.06 | 5652.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 140.16 | - | 114.25 | 120.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 2089.1 | 3935.99 | -4867.67 | 4975.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 4449.62 | 513.63 | 5381.3 | 405.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 6538.71 | 4449.62 | 513.63 | 5381.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -3356.57 | 8919.95 | -11642.73 | -1538.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -137.63 | 176.61 | -656.77 | 31.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -6.35 | 8.98 | -8.95 | 0.083 |
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