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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 746.94 | 64.19 | -581.96 | 2003.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 133481.73 | 62322.31 | -72279.99 | -284607.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -68609.68 | -68609.68 | 8419.14 | -54108.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -76461.26 | -76461.26 | 79985.61 | 343743.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -688.72 | -1020.9 | - | 2967.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -11628.01 | -11628.01 | 16091.84 | 5106.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 39659.13 | 39659.13 | 35195.3 | 30089.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 28031.12 | 28031.12 | 51287.14 | 35195.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -24108.75 | 54169.94 | - | -419679.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -144.51 | 156.04 | - | -137.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 22.67 | 9.49 | -9.63 | -41.94 |
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