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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -141.47 | -3620.79 | -514.11 | -1836.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -4855.36 | -10136.7 | 1721.58 | -903.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -141.81 | 141.81 | -5.38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 450 | 217464.25 | -2000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -4547.17 | 207469.36 | -283.8 | -903.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 207737.05 | 267.69 | 551.5 | 1455.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 203189.88 | 207737.05 | 267.69 | 551.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -5257.71 | -8602.77 | 1811.29 | 30.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 38.88 | -574.95 | 5825.77 | -98.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -1.12 | -2.66 | 0.941 | -0.489 |
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