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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 1255.81 | 1093.96 | 1200.53 | -2758.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -6374.34 | -5336.45 | -4053.5 | -6324.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 1366.73 | -3280.17 | -2461.56 | -274.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -4328.41 | 18661.26 | 5738.5 | 8160.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | -33.68 | 1.67 | -40.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -8989.88 | 9896.39 | -766.72 | 1444.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 26431 | 16534.61 | 17301.33 | 15856.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 17441.12 | 26431 | 16534.61 | 17301.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -4337.15 | -477.72 | -3592.69 | -6081.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -807.88 | 86.7 | 40.92 | 17.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -7.77 | -7.3 | -6.09 | -11.01 |
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